管钱 · 熟练每季度
三年的订单，能翻出多少凭证？
省下的不是算的时间，是翻页与抄数字的时间
为凑一类可报销凭证去翻历史订单，真正花时间的从来不是「算」，是翻页、核对、下载、改名 —— 一件事重复几十上百遍，每遍都不能出错才是难点。这一页把它做成一季一轮的固定动作：先写死「什么算合规」的口径（这一步 ⛔ 不许交给 AI —— 它不知道你们那套制度怎么算，而且一定会给你一个「看起来最合理」的数）→ 分批翻流水、逐笔标「合规 / 不合规 / 拿不准」→ 只下载合规的那些、按 `YYYY-MM-DD-品名` 统一改名归档 → 交出去前核笔数与金额合计。分工线只有一条：翻页、打标、改名交出去；口径、判断与签字留给自己。
流程 · 一图看懂
1定「什么算合规凭证」的口径
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2分批翻历史流水，逐笔打标
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3下载并改名归档成可检索的一套
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4核对数量与金额后交出去
展开明细 · 每步做什么
1 · 先定口径，再动手翻
① 把「什么算合规」写成一句可判定的话（例如「用于某类医疗支出的小额日用消耗品」），并逐条列出边界情形 —— 哪些看起来像但不算、哪些拿不准要单独放一张表
② ⚠️ 口径不许 AI 替你定：它不知道你们单位 / 那套制度怎么算，而且它一定会给你一个「看起来最合理」的数 ⇒ 这一栏必须由你写死，写不出的先停
③ 顺手定三件事：追几年（建议以制度允许的最长年限封顶）· 要什么凭证形态（发票 PDF / 订单截图 / 收据）· 文件名格式（建议 `YYYY-MM-DD-品名`，日后可检索）
2 · 分批翻，逐笔打标
① 分批翻，不要一次全上 —— 按年或按账号分，一批翻完核对一遍再翻下一批（一批太大时，中间出错你无法定位）
② 让 AI 逐笔给三种结论之一：合规 / 不合规 / 拿不准；「拿不准」单独成表，⛔ 不要让它替你判成合规
③ 每笔只取四个字段：日期 · 品名（照抄原文）· 金额 · 结论 —— 其余描述一律不要，避免它顺手补一个看起来合理的品名
④ ⚠️ 翻页与去重：同一笔订单可能在不同账号 / 不同导出里各出现一次，先按「日期 + 金额 + 品名」查重再入库
3 · 下载、改名、归档
① 只下载被标为合规的那些凭证，文件名按第 1 步定好的格式统一改写（`YYYY-MM-DD-品名`）—— 改名这一步的价值在半年后：你要找某一张时能直接搜到
② 同一笔记账口径下，金额与日期以凭证原文为准，台账里的数只作核对；两者不一致的单独列出来
③ 归档成一套：`凭证/` 放文件 · `清单.csv` 放日期 / 品名 / 金额 / 文件名 · 两者用文件名互相对应
4 · 核对后交出去
① 交出去之前核三样：总笔数对不对 · 金额合计与清单是否一致 · 有没有该有的凭证缺文件
② 「拿不准」那张表随附一起交，并注明「待确认」—— ⛔ 不要自己把它们并进合规清单凑数
③ 把这一次的口径与边界情形存下来，下一轮直接复用（下一次大概率是同一套规则，只是多了新的一年）
触发条件：每季度过一次增量；报税 / 报销节点前再跑一次全量
验证点 · 做完怎么确认对
三条可核：① 合规清单里的每一笔都能在 `凭证/` 里找到对应文件（文件名对得上）② 金额合计与清单表逐位一致，且不一致的那几笔已被单独列出 ③ 「拿不准」那张表非空且没有被动过 —— 只要有一笔「拿不准」被悄悄并进了合规清单，这一次就不算做完。
自动化建议：把「每季度过一遍增量」排进日历，固定在同一周末。配合两个小动作：① 平时下单后就把发票集中到一个「待归档」文件夹（省掉日后翻流水的大头）② 文件名从第一天起就按 `YYYY-MM-DD-品名` 写 —— 后者看着多余，但它解决的是多年之后最贵的问题：考古。⛔ 不要做成全自动：翻页、下载、判断合规这三步都涉及你的账户与你的制度口径，交出去只到「整理与命名」为止 —— 判断与签字留给自己。
# 角色
你是我的「凭证整理助手」。你的任务是把历史订单 / 账单流水里符合某一类口径的条目挑出来，并整理成一套带文件的清单。「你不做判断的最终决定权」：合规口径由我给，拿不准的你单独列出来。
# 输入说明
我会给你：
① 合规口径（一句可判定的话）+ 边界情形（哪些不算、哪些拿不准）
② 追索范围（年头 / 账号）
③ 凭证形态与文件名格式（例如 `YYYY-MM-DD-品名`）
④ 流水：分批给，一批一年或一个账号
如果我拿不出第 ① 项，先停下来告诉我「口径缺失，无法开始」，⛔ 不要自己拟一个。
# 执行步骤
### 一、回读口径
先把我的口径原样复述一遍，并列出你会怎么判边界情形（举两个例子说明）。
### 二、逐笔打标（按批）
每笔只输出四个字段：日期 / 品名（照抄原文）/ 金额 / 结论。
结论只允许三种：合规 · 不合规 · 拿不准。
⛔ 不要补写品名里没有的词。
⛔ 不要因为「看起来像」就判合规。
### 三、查重
按「日期 + 金额 + 品名」找出跨批重复的条目，单独列一张表，不要直接删。
### 四、产出清单
输出两张表：
- 合规清单：| 日期 | 品名 | 金额 | 建议文件名 |
- 待确认清单：| 日期 | 品名 | 金额 | 为什么拿不准 |
最后给一行合计：合规笔数 / 合规金额合计 / 待确认笔数。
# 输出格式
先给「口径复述」，再给两张表，最后给合计行。分批进行时，每批结束都给一次本批合计与累计合计。
# 约束
- ⛔ 不要下载或打开任何链接；文件名只由你给出建议，实际动作我来做。
- ⛔ 不要把「待确认」并进合规清单；两张表永远分开。
- ⛔ 不要替我判断税务或报销政策；拿不准就写「拿不准」。
- 金额一律照原文抄，不要四舍五入、不要合计后再回填。