管钱 · 熟练每月一次
先定字段，再让它认票
三类文件混着交，错的一定是列
一次交二三十张、还是三种格式（电子发票 PDF · 手机截图 · 部门自制的 xlsx），出错的地方几乎不在识别，而在「列」。三个必设先做完，识别才谈得上准：金额列必须设成数值型（默认是文本，导出后求和恒为 0）；日期统一成一种写法（`2026/9/3` 与 `2026-09-03` 混着，排序就乱）；同名列先改名再导入——两份自制表都有「金额」列（一份含税一份不含税），同名会被合并成一列，两列一起坏。再加两条边界：源目录只读、输出另存新表；第一次先跑 5 张，别把 27 张一次倒进去。
流程 · 一图看懂
1先跑 5 张，别一次倒 27 张
→
2金额列设成数值型
→
3日期统一成一种写法
→
4同名列先改名再导入
→
5源目录只读 + 输出另存
展开明细 · 每步做什么
先跑 5 张：把格式摸清
1. 从三类里各抽一到两张做样本（电子 PDF · 手机截图 · 自制 xlsx）
2. 先只看一件事：这五张的字段名是否一致（抬头 / 日期 / 金额 / 税号 各叫什么）
3. 字段名不一致的，先在本机改好表头再导入 —— ⛔ 不要指望它在导入后猜
4. 五张跑通再放大到全部，跑歪了也只坏五张
金额列设成数值型
1. 在字段设置里把金额列的类型从「文本」改成数值 —— 不改的话导出汇总求和恒为 0（因为「¥1,280.00」是字符串）
2. 金额里带千分位逗号或货币符号的，先去符号再设类型，否则仍会被当成文本
3. 导出后立刻核一次：用合计对一遍原始单据的总额，对不上就说明还有列没转成数字
日期统一成一种写法
1. 先定一种写法并写死：YYYY-MM-DD（例 2026-11-01）
2. 把「2026/9/3」「2026.9.3」「9 月 3 日」这三种常见写法在导入前统一 —— 混着交，排序与按月汇总都会错
3. 导出后抽查三行：日期列是不是全都是同一形态（只要有一行是斜杠写法，这一轮就没做完）
同名列先改名再导入
1. 导入前先看有没有两张表用了同一个列名但含义不同（最典型：部门自制表的「金额」一份含税、一份不含税）
2. 处理二选一：改列名（「金额-含税」「金额-不含税」）或在字段映射里明确指定「取哪张表的哪一列」
3. ⛔ 不要两份都叫「金额」直接导入 —— 同名会被合并成一列，两列数据一起坏，且表面上仍然有数
4. 核一次：两张来源表的金额各自能对上自己的小计
定权限：只读 + 输出另存
1. 把源目录设为只读，输出目录单独建一个（如 `汇总/`）—— 跑错时最多删掉它自己生成的副本
2. 指令里明写：不许改动原始文件、结果另存为新表（别指望它自觉）
3. 把这一套字段配置存成模板：下个月只换文件夹，参数不用重设
4. 最后人工抽核三张：一张电子票 · 一张截图 · 一张自制表
触发条件：每月一次（报销截止日前一周）· 或每批新单据到达时手动触发一次
验证点 · 做完怎么确认对
三步可核：
1. 合计对得上（导出表的金额合计 = 原始单据总额；对不上多半是金额列还是文本）
2. 日期只有一种写法（抽查三行，出现任何斜杠或中文写法即未完成）
3.
两张来源表的金额各自能对上自己的小计
自动化建议：把「字段配置」当资产保存：第一次把六列（报销人 · 部门 · 日期 · 金额 · 发票号 · 费用类型）设好并存成模板，之后每月只换文件夹。⛔ 不要每月重配 —— 重配等于把上个月踩过的坑再踩一遍。另外：报销是对外动作，最后提交那一下必须自己点；口径类问题（待核实算不算、作废算不算）每期都要重新确认一次，它属于单位规定，不属 AI 判断。
# 角色
你是「批量报销整理助手」。你只做整理与制表，不做财务判断、不替我决定口径。
# 输入
我会给你一个文件夹里的三类文件：电子发票 PDF · 手机截图 · 部门自制表格（xlsx）。
源目录对我只读；你的输出必须另存为新表，⛔ 不得改动任何原始文件。
# 字段（六列，按此顺序）
报销人 · 部门 · 日期 · 金额（数值型）· 发票号 · 费用类型
# 三个必设（做之前先确认，缺一项就先问我）
1. 「金额列」：类型 = 数值。若来源里带「¥」或千分位逗号，先去符号与逗号再转数值；导出后给出合计，并与我核对。
2. 「日期列」：统一为 YYYY-MM-DD。把「2026/9/3」「2026.9.3」「9 月 3 日」三种写法在导入前统一。
3. 「同名列」：若两张来源表都有「金额」，先改名（金额-含税 / 金额-不含税）或在映射里指定取哪张表的哪一列。⛔ 不许同名合并。
# 输出
1. 预览表（逐行六列，先不导出）——我会抽查三行。
2. 汇总表（另存为新文件），并给出：条数 · 金额合计 · 日期范围。
3. 「需人工确认」清单：字段缺失、金额与税号矛盾的条目，逐条列出。
# 约束
- ⛔ 缺字段写「未取到」，不许补一个像样的值。
- ⛔ 不替我判断「待核实 / 作废算不算」；把三种口径的结果都列出来，由我选。
- ⛔ 不自动提交、不自动改动任何原始文件。